PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Czym jest Fundusz?
Oferta PFR KOFFI FIZ skierowana jest do zespołów zarządzających funduszami Venture Capital, które inwestują w małe i średnie przedsiębiorstwa będące na etapie wzrostu lub ekspansji.
PFR KOFFI FIZ wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu innowacji nie technologicznych – głównie organizacyjnych, menedżerskich lub marketingowych. Przedsiębiorstwa, które otrzymają finansowanie, powinny znajdować się na etapie wzrostu lub rozwoju, a ich projekty z zakresu ww. innowacji powinny wykazywać duży potencjał rynkowy lub ekspansji.
Finansowania udzielają – za pośrednictwem środków funduszu – specjalnie wybrane do programu podmioty, czyli Pośrednicy Finansowi. Inwestycje Pośrednika Finansowego w pojedynczą spółkę mogą stanowić maksymalnie 50% wartości inwestycji, pozostałą część wnosi Inwestor Prywatny.
Kto może korzystać z Funduszu?
- Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa
- Inwestorzy prywatni
Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
- Finansowanie innowacyjnych projektów MŚP poprzez wsparcie przedsiębiorstw na etapie wzrostu lub ekspansji
- Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw
- Zwiększenie udziału funduszy venture capital, inwestorów prywatnych oraz zespołów inwestycyjnych w finansowaniu innowacji MŚP.
Jak wygląda finansowanie PFR KOFFI FIZ?
Fundusz wnosi wkład do Pośrednika Finansowego poprzez finansowanie kapitałowe. Pośrednik inwestuje w spółki za pomocą instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych, tj. np. w formie długu konwertowalnego na kapitał spółki.
Katalog instrumentów obejmuje:
- finansowanie kapitałowe: akcje, udziały
- finansowanie quasi-kapitałowe: obligacje, pożyczki z opcją konwersji na udziały lub akcje.
- Finansowania projektów dla innowacyjnych MŚP udzielają Pośrednicy Finansowi – są to fundusze venture capital, które otrzymują środki od PFR KOFFI FIZ.
Pośrednik Finansowy może przyznać pojedynczej spółce dwa rodzaje finansowania:
Pierwsza inwestycja w spółkę
kwota stanowiąca maksymalnie równowartość 15 mln EUR, z czego połowa stanowi wkład PFR KOFFI FIZ, a druga połowa– środki Inwestorów Prywatnych. Górny limit tej kwoty stanowi poziom 20% kapitalizacji danego Pośrednika Finansowego
Inwestycja kontynuacyjna
do poziomu maksymalnych limitów z powyższego punktu, jeśli nie zostały jeszcze osiągnięte oraz przy spełnieniu dodatkowych wymogów określonych prawem
Obszar działania i wymogi prawne
Ostatecznym beneficjentem środków są spółki z siedzibą lub oddziałem w Polsce, które planują rozwój działalności w Polsce lub za granicą. Siedziba Pośrednika Finansowego może znajdować się w regionie UE, EOG czy EFTA.
Najważniejsze korzyści
Dzięki współpracy z Pośrednikami Finansowymi wybranymi przez KOFFI FIZ młode przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele korzyści. Do najważniejszych z nich należą:
- pozyskanie stabilnego partnera,
- możliwość elastycznego wyboru formy inwestycji,
- docelowa wartość inwestycji do 3 mln zł,
- relatywnie długi horyzont współpracy,
- jasne i zrozumiałe zasady,
- współpraca z Pośrednikami Finansowymi, których zespoły przeszły trudny proces selekcji i należą do grona najlepszych specjalistów w kraju.
Okres inwestycyjny
Okres inwestycyjny Pośrednika Finansowego może trwać 5 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu o 1 rok. Okres dezinwestycyjny trwa również 5 lat i może zostać przedłużony o rok. Okres dezinwestycyjny Pośredników Finansowych może zakończyć się najpóźniej 31.12.2031 r.
Jak działa proces inwestycyjny w PFR KOFFI FIZ?
PFR KOFFI FIZ ogłasza nabór do programu i wybiera kilku Pośredników Finansowych– funduszy venture capital. Każdy z Pośredników ma swój Zespół Zarządzający.
Pośrednicy Finansowi otrzymują od PFR KOFFI FIZ pulę środków o łącznej wartości 324 mln zł. PFR KOFFI FIZ może przyznać Pośrednikowi od 20 do 60 mln zł, co stanowi do 50% kapitalizacji Pośrednika.
Do Pośrednika przystępują również Zespół Zarządzający Pośrednikiem Finansowym oraz Inwestorzy Prywatni, PFR KOFFI FIZ oraz zespół zarządzający podpisują trójstronną umowę inwestycyjną.
Zespół zarządzający Pośrednikiem Finansowym szuka przedsiębiorstw, które planują projekty z zakresu innowacji nie technologicznych (organizacyjnych, marketingowych czy menedżerskich). Po pozytywnej ocenie dokumentacji projektu oraz spełnienia kryteriów programu, przyznaje spółce środki potrzebne do realizacji projektu.
Co zrobić, aby zostać pośrednikiem finansowym?
PFR Ventures Sp. z o.o. ogłasza nabór do programu dla Pośredników Finansowych na stronie internetowej funduszu.
W tym procesie trzeba przejść przez kolejne etapy.
Fundusz w skrócie:
fundusz funduszy
324 mln zł
Finansowanie dla małych i średnich firm na etapie wzrostu lub ekspansji, w szczególności na innowacje nietechnologiczne.
Kwota finansowania może wynosić od 1 do 60 mln złotych w proporcjach: 50 % PFR KOFFI FIZ i 50 % - środki prywatne.
Okres inwestycyjny podzielony na 2 etapy:
- okres inwestycyjny pośrednika finansowego – 5 lat z możliwością przedłużenia o rok
- okres dezinwestycyjny pośrednika finansowego – 5 lat z możliwością przedłużenia o rok
Otwarta selekcja podmiotów inwestycyjnych realizowana przez PFR Ventures
Ważne informacje
Więcej szczegółów na temat funduszu PFR KOFFI FIZ znajdziesz na stronie zarządzającego funduszem - PFR Ventures.
Informacja o klasyfikacji funduszu
Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.
Zarządzanie funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych
1452
Skrócona nazwa funduszu
PFR KOFFI FIZ
Skontaktuj się z nami
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
